2016年2月1日或将爆发热门概念与题材一览

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1999年那轮牛市里，互联网、电子商务、并购重组是最为热门的标签。当时的百元股亿安科技，还曾与清华大学合作电动车业务，并宣称要研发碳纳米管电池。1998年那轮熊市里，索罗斯、人民币汇率、国企减员是最为严峻的话题。当时还有观点认为，国内银行业已经实质性破产。

时间已经过去了十多年，但与之类似的神话故事和鬼故事，仍然交替着在股市中不时出现。当年5·19行情爆发后，市场关注视角迅速从金融危机的鬼故事转向了科技股的神话故事。这次的市场情绪从“杠杆牛”转向“抢外汇”，也只用了几个月时间。

身为投资者的我们，面对各种故事当然不可全信，而要冷静自主地分析其事实和逻辑。与十几年前的科技股泡沫相比，现在已经有一批互联网公司找到了合适的盈利模式，股价不可能再回到起点。新能源汽车从幻想走进现实，对整条产业链的带动作用愈发明确，天齐锂业拟10转增28，或许就是这种信心的体现。供给侧去产能固然会给宏观经济带来困难，但也让一些亏损行业出现了重生契机：钛白粉价格持续上涨，八一钢铁、韶钢松山停牌重组，投资机会还在不断涌现。（上证早知道）

概念及行业方面：

1.宝钢集团旗下两公司齐停牌 钢铁去产能目标坚定

相关：一些主营难以好转、大股东拥有未上市优质资产的钢铁公司还有望实现重组转型。如首钢股份（000959）正在切入城市综合服务业；杭钢股份（600126）将置入环保和再生资源业务。

2.虚拟现实产品销售火爆 市场将迎快速发展期

相关：全志科技（300458）主营智能终端芯片设计，拟定增募资11.6亿元，加码虚拟现实显示处理器芯片等项目。易尚展示（002751）成功研发出高效率的全方位3D扫描设备，解决了展示产品3D建模产业化的瓶颈。星星科技（300256）全资子公司联懋已向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件，已接到客户单并开始批量交付。HTC授权顺网科技（300113）作为中国大陆地区范围内公众上网场所渠道HTCVIVE系列产品的独家代理商。

3.阿里云营收猛增 云计算产业步入爆发期

相关：公司方面，太极股份（002368）、科华恒盛（002335）均在积极向云计算服务领域转型。

4.稀土大集团实质性组建6月底前完成　关注相关个股

相关：“十三五”稀土行业仍处于发展战略机遇期，智能制造、高端装备、新能源汽车、工业机器人、3D打印等新产业的发展为稀土产业提供了巨大的空间。A股公司中，可关注厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831）、广晟有色（60259）、包钢股份（600010）等。

5.中国兵工集团资产证券化率有望进一步提升

相关：长春一东是国产汽车离合器龙头企业。由于去年商用车、交叉型乘用车市场低迷，公司收入大幅下滑。机构认为，长春一东是兵器集团两个汽车零部件上市平台之一，也是东北工业集团唯一上市平台，未来发展空间较大。

凌云股份（600480）是国内汽车金属零部件细分领域及市政管道工程龙头企业。公司近年通过收购德国WAG汽配等，切入高端零部件市场。此外，公司燃气输送、给排水用市政塑料管道龙头地位稳固，国内燃气市场市占率超50%。机构认为，凌云股份是凌云集团唯一上市平台，集团资产优质，有较大发展空间。

6.血制品行业2016年将迎景气大年

相关：博雅生物（300294）：人纤维蛋白原占据国内近五成产能，拥有市场定价权，且拥有较好的价格优势。据悉，国内发改委最高零售价350元/瓶，国际超3000元/瓶。目前临床极大的供给缺口，未来提价空间大。随着血制品价格逐步提升，公司营收和利润都将出现大幅度增长，推动业绩高速成长。此前公司发布业绩预告，2015年预计实现净利润1.35-1.67亿元，同比增长30-60%，超出市场预期。

华兰生物（002007）：现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子VIII、破伤风人免疫球蛋白、人纤维蛋白原等11个品种，为国内当前产品线最多的公司之一，整体盈利能力处于行业上游。2015年下半年血制品终端价格已有部分上浮。加之，上游采浆量方面拓展顺利，2015年采浆量增长迅速，投浆产品2016年逐步释放。业内预计，2016年业绩增速有望达到30%，一季度由于去年基数原因有望达到近40%。

7.三年试点收官之年 PPP订单或加速释放

相关：上市公司方面，可关注处于PPP产业链前端的设计企业，如苏交科（300284）。公司凭借强大的设计能力承接PPP项目优势明显，另外还积极切入铁路勘察设计、水务等新领域，打开新的市场空间；站在国企改革与PPP的潮头上的隧道股份（600820），公司拥有较强的资金实力，雄厚的设计施工运营能力和丰富的投融资经验，有利于充分把握PPP项目机会；环保水处理行业领先企业的巴安水务（300262），公司业务布局全、技术储备广。

8.年报靓丽 光伏谷底反转后持续向好

相关：建议关注光伏太阳能板块2016年第一季度表现，目前板块整体估值相对业绩成长仍较低，可关注东方日升（300118）、爱康科技（002610）、亚玛顿（002623）等。

9.关注大股东逆市增持或回购股份的标的

相关：风帆股份（600482），股东中船重工投资1月共增持160.52万股，占公司总股本0.30%，风帆股份将建成为舰船动力装备平台，长期受益于军工装备发展；三力士（002224），公司总经理、实控人之一1月13日通过资管计划增持920万股，占总股本的1.4%，公司以控股、参股形式进入无人潜水器、量子通信领域；中鼎股份（000887），控股股东中鼎集团在1月共斥资逾3000万元增持，占总股本的0.16%，中鼎集团曾在去年10月增持股份，占总股本的0.45%。此外，新湖中宝（600208）曾于1月18日公布股票回购预案，回购股份数量占总股本的2.11%-4.23%，比例较高，回购彰显管理层对公司长期发展持信心。

公司方面：

1.非公告类

金固股份：汽车超人APP发展势头强劲，目前已在全国打造7大物流基地，合作门店近25000家，覆盖300多个地级市，并在“618”“双十一”“双十二”获得优异的成绩。汽车超人是公司独立研发的一款致力于发展汽车后市场的O2O电子商务APP，业务发展极具拓展性，除了轮胎电商，未来还将涉及二手车、新车、汽车保险等高附加值业务，有望成为国内领先的汽车后服务综合性平台。随着汽车超人业务的快速发展，公司估值空间未来将进一步打开。

东土科技（300353）：近期机构调研东土科技，重点关注公司研发项目的进展情况。反馈显示，公司目前研发项目进展顺利，其中工业服务器第一款产品硬件已经完成，目前正在软件调试阶段；该系列产品主要应用于智能交通领域和电力行业，未来有望每年给公司贡献2-3亿元的收入。同时，智能交通产品计划将于三月份进行调试，有望在六月份进入现场试用；智能电网方面产品目前也正处于调试阶段。

金禾实业（002597）具备产业链优势的甜味剂龙头。在基础化工产品全面布局的前提下，公司积极拓展食品添加剂等精细化工产品领域，目前安赛蜜年产能9000吨和麦芽酚年产能4000吨，均为全球第一。公司产品性价比优势突出，加之消费者安全、低热量诉求强烈，新型甜味剂市场还有翻倍空间。另据了解，安赛蜜是需求广泛、综合性能好的甜味剂产品，公司主要竞争对手江苏浩波即将退出，行业供需格局由均衡转向紧张，同时形成寡头垄断格局，价格具备上涨基础。而在下游客户对价格不敏感、替代品转换成本高、新进入困难等三因素驱动下，价格持续上涨可期。公司最新收盘价位于公司股份回购均价附近，安全边际较高。

2.公告类

天齐锂业（002466）实控人蒋卫平等提议年报分配为10转28派4元。合纵科技（300477）实控人刘泽刚提议年报分配为10转15派4元。佳都科技（600728）董事会提议年报分配为10转16股。中信国安（000839）年报预增85%，拟10转12送3派1元。长亮科技（300348）年报预增20%-50%，拟10转10股并分红。

东方财富（300059）年报预增965%-1065%，主因是互联网金融业务及基金销售大增。桐君阁（000591）年报预增11753%-12526%，主因是中节能太阳能公司并表。沈阳化工（000698）年报预增512%-992%，主因是蓝星东大化工并表。智慧松德（300173）年报预增840%-870%，主因是大宇精雕并表。洛阳玻璃（600876）净利预增逾7.7倍，主因是重组资产纳入财务报表。

宜华木业（600978）控股股东宜华集团于26-29日期间，继续增持公司483万股。宜华健康（000150）控股股东宜华集团29日增持公司90万股，此前公告以逾4亿元收购亲和源超58%的股权，从而涉足养老产业。

此外，中南建设（000961）控股股东中南城投未来2月内，将增持公司2亿元，增持价格不超15元。金证股份（600446）五高管29日增持公司逾150万股。未来3月内，若公司股价持续低于33元，上述高管计划增持不超2亿元。

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（来源：分级基金网）